Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
254
БИК
43304711
Почтовый адрес
Российская федерация, 610002, г. Киров (областной), ул. Урицкого,д. 40
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 450 976 | 418 563 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 428 471 | 1 081 565 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -715 378 | -517 763 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 401 873 | 328 006 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -35 804 | -31 944 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 637 | -3 232 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | -21 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 699 | 53 952 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 230 | 10 642 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -533 297 | -417 981 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -105 058 | -84 661 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 282 926 | 70 566 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 661 | -13 796 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -200 447 | -67 880 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 108 691 | -2 057 689 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 431 | -31 559 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -100 000 | 300 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 138 010 | 220 815 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 524 312 | 1 708 015 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 580 | 6 329 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 230 | 6 331 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 733 902 | 489 129 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 704 | -50 000 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 37 340 | 26 304 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 128 | -13 429 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 299 | 52 297 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 34 815 | 15 172 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -17 | -4 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -17 | -4 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 70 568 | -27 994 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 839 268 | 476 303 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 392 142 | 915 839 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 231 410 | 1 392 142 |
Страница была полезной?