Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Тольяттихимбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2507
БИК
43678838
Почтовый адрес
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 224 754 | 1 353 098 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 150 359 | 1 093 401 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -386 374 | -149 856 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 190 143 | 211 550 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 365 | -25 698 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 944 | -1 546 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 632 | 1 025 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 246 461 | 260 721 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 935 | 10 297 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -186 797 | -122 691 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 200 816 | 75 895 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 226 940 | 431 757 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 909 | -30 908 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 313 078 | -361 888 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 774 257 | -3 720 851 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 230 887 | 26 740 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -524 | 531 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 981 014 | 2 858 712 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 656 869 | 1 287 969 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -447 812 | 371 452 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 451 694 | 1 784 855 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 523 809 | -275 337 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 629 574 | 2 241 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -270 004 | -1 071 495 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 993 114 | 617 294 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -619 230 | -81 122 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 197 393 | 24 586 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -592 962 | -783 833 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 859 | -61 651 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 854 873 | 939 371 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 576 431 | 1 637 060 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 431 304 | 2 576 431 |
Страница была полезной?