Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий банк Онлайн Банк (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2462

БИК

44585159

Почтовый адрес

107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д.11/2,стр.3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 903	7 657
1.1.1	Проценты полученные	38 744	27 181
1.1.2	Проценты уплаченные	-320	-12
1.1.3	Комиссии полученные	15 566	28 228
1.1.4	Комиссии уплаченные	-747	-1 186
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-105
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 637	130
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 035	800
1.1.9	Операционные расходы	-39 188	-47 358
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-824	-21
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-18 187	32 737
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 133	710
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-29 503	38 774
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 682	21 261
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-13 873	-29 863
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	30 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 004	1 855
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-284	40 394
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	1
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	2
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-25 313	-58 688
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1 008
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-25 313	-57 677
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	261	-507
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-25 336	-17 790
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	48 981	66 771
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	23 645	48 981

Страница была полезной?