Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1717
БИК
44583210
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Зоологическая, д.26, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -43 950 | 143 100 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 349 509 | 331 093 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -158 271 | -147 786 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 570 | 12 086 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 097 | -2 011 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 791 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -98 346 | 81 098 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 871 | 1 074 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -142 930 | -123 122 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 047 | -9 332 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 96 991 | -169 669 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 644 | 6 062 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -50 659 | 29 593 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 300 | -31 807 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -53 706 | -131 668 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 207 672 | -41 768 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -660 | -81 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 53 041 | -26 569 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -35 435 | -39 920 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 953 | 30 100 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 104 | -1 060 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 122 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 536 | -10 880 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 167 908 | -61 854 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 207 485 | -99 303 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 314 943 | 1 414 246 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 522 428 | 1 314 943 |
Страница была полезной?