Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
Регистрационный номер
128
БИК
44583787
Почтовый адрес
107031, г.Москва, ул.Рождественка, д.17, корп.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -431 338 | 504 076 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 169 490 | 4 780 690 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 051 959 | -3 465 965 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 767 531 | 800 096 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -280 208 | -270 963 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 97 191 | -66 660 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 261 352 | 165 730 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 007 741 | 1 947 087 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 045 930 | -3 069 691 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -356 546 | -316 248 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 669 855 | -2 014 781 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 697 667 | -67 647 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 103 976 | -2 494 490 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 969 085 | 5 728 650 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 201 057 | -8 787 754 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 090 728 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -43 932 | -21 748 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 641 470 | 3 620 247 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -21 463 | -115 472 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -81 933 | 123 433 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 101 193 | -1 510 705 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 771 272 | -5 976 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 089 108 | 7 689 014 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -151 459 | 82 074 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 106 524 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -315 064 | -4 582 886 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -359 479 | 942 829 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 192 | 2 258 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 599 550 | 4 127 313 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 281 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 281 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -62 994 | -6 928 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 564 637 | 2 609 961 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 039 569 | 9 429 608 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 10 474 932 | 12 039 569 |
Страница была полезной?