Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
443099, г. САМАРА, ул. КУЙБЫШЕВА,90
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 245 427 | -118 323 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 672 192 | 1 598 897 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 018 857 | -1 259 685 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 484 237 | 206 199 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 401 | -19 466 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 723 | 60 994 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -492 | 6 483 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 298 | 33 514 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -764 644 | -720 599 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -130 629 | -24 660 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 291 907 | 2 659 140 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 640 | -51 961 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 204 979 | 615 565 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -62 699 | 243 252 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 540 203 | 3 142 051 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 334 974 | -2 251 944 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 173 146 | 2 433 595 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -429 628 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 205 757 | -1 047 947 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 093 | 6 157 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 537 334 | 2 540 817 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 659 541 | -23 848 282 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 878 419 | 22 192 740 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 921 | -795 702 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 788 | 387 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 117 745 | -2 450 857 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 45 974 | 16 724 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 701 053 | 106 684 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 778 329 | 1 671 645 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 479 382 | 1 778 329 |
Страница была полезной?