Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА „ТАТСОЦБАНК“

Регистрационный номер

480

БИК

49205703

Почтовый адрес

420111,г.Казань,ул.Чернышевского,д.18/23

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	209 196	76 372
1.1.1	Проценты полученные	476 228	164 782
1.1.2	Проценты уплаченные	-132 925	-20 878
1.1.3	Комиссии полученные	61 400	36 080
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 431	-3 063
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 039	1 449
1.1.8	Прочие операционные доходы	913	320
1.1.9	Операционные расходы	-143 010	-76 484
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-56 018	-25 834
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	293 060	-120 564
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-26 416	-12 760
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 510 700	-1 422 019
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 316	-7 154
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	90 285	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	296 465	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 053 549	1 217 356
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	390 903	103 209
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 290	804
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	502 256	-44 192
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	21 105
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-31 861	-8 955
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-31 861	12 150
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-3
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-3
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 331	11 064
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	465 064	-20 981
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	599 195	620 176
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 064 259	599 195

Страница была полезной?