• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 931 330 7 613 286
1.1.1 Проценты полученные 27 247 484 24 913 368
1.1.2 Проценты уплаченные -15 556 873 -11 984 997
1.1.3 Комиссии полученные 2 847 408 4 868 660
1.1.4 Комиссии уплаченные -472 165 -2 886 785
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 189 000 888 282
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -156 688 531 558
1.1.8 Прочие операционные доходы 218 829 4 309 525
1.1.9 Операционные расходы -5 689 248 -9 344 949
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -318 417 -3 681 376
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 812 398 8 150 018
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -147 206 -1 307 584
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 945 465 -9 121 770
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -17 599 638 -26 865 470
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 646 823 3 612 458
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 21 038 809 15 664 813
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 917 806 -1 701 617
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 062 424 34 033 435
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 4 766 385 1 390 453
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 142 470 -6 755 333
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 214 930 -799 367
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 15 743 728 15 763 304
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 671 304 -5 633 134
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 7 634 724 2 422 700
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -758 780 -219 718
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 508 836 1 790 819
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -734 604 -6 513 335
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 330 915 48 292
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 4 309 787 -8 104 376
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 2 723 320
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -817 378 -794 390
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -817 378 1 928 930
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 115 208 -1 148 950
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 20 351 345 8 438 908
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 18 068 929 9 629 972
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 38 420 274 18 068 880
Страница была полезной?