Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
Регистрационный номер
3421
БИК
44585498
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.52
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 92 637 | 100 264 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 857 307 | 3 143 114 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 415 158 | -2 268 671 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 204 375 | 187 546 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -63 020 | -50 908 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -373 113 | 29 000 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -309 | -1 626 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 044 | -157 028 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 107 896 | 144 525 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 160 490 | -848 764 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -71 895 | -76 924 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 973 128 | 535 697 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 925 | -184 987 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 001 360 | -1 444 050 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 217 943 | -2 752 192 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -954 469 | -63 528 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 873 127 | 952 408 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 359 391 | 1 323 371 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 892 713 | 4 476 186 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 901 579 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -765 255 | -1 799 668 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 381 908 | 28 157 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 065 765 | 635 961 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -39 432 594 | -35 671 686 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 899 361 | 35 057 124 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -3 286 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 62 665 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 951 | -30 268 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 549 | 41 251 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 558 635 | -544 200 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 356 | -54 369 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 522 486 | 37 392 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 802 213 | 1 764 821 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 324 699 | 1 802 213 |
Страница была полезной?