• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Регистрационный номер
323
БИК
45004821
Почтовый адрес
630004,г.Новосибирск,ул.Ленина,дом 18

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 206 521 11 180 934
1.1.1 Проценты полученные 29 496 889 37 246 592
1.1.2 Проценты уплаченные -15 533 162 -17 391 734
1.1.3 Комиссии полученные 4 759 437 4 192 871
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 381 870 -930 387
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -662 200 104 891
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 117 245 212 925
1.1.8 Прочие операционные доходы 1 047 221 1 651 444
1.1.9 Операционные расходы -11 245 762 -12 335 673
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -2 391 277 -1 569 995
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -9 841 335 -15 650 899
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 269 523 -1 153 932
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 129 207 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 695 780 14 076 485
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 630 473 5 518 951
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 10 083 840 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 792 869 -2 704 581
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -888 874 -21 824 326
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 203 789 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -14 415 566 -7 067 629
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 504 308 -2 495 867
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -4 634 814 -4 469 965
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -150 430 298 -96 391 863
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 152 463 678 97 257 318
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -425 309 -666 312
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 1 039 204 572 224
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 647 275 771 367
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 -114 100
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 114 100 0
3.4 Выплаченные дивиденды -220 -3
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 113 880 -114 103
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 430 134 698 259
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 443 525 -3 114 442
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 31 676 233 34 790 675
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 30 232 708 31 676 233
Страница была полезной?