• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3085
БИК
46311808
Почтовый адрес
410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 131 192 857 601
1.1.1 Проценты полученные 5 481 381 4 351 916
1.1.2 Проценты уплаченные -2 403 137 -2 043 331
1.1.3 Комиссии полученные 1 067 518 758 868
1.1.4 Комиссии уплаченные -60 575 -42 369
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 81 513 -81 513
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 123 894 78 065
1.1.8 Прочие операционные доходы 209 712 137 862
1.1.9 Операционные расходы -3 083 249 -2 053 839
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -285 865 -248 058
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 949 175 6 457 985
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -125 766 -178 732
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 44 487 286 836
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 488 526 -2 053 778
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -180 597 -135 186
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -145 000 -45 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 817 949 8 617 175
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -9 949 8 647
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 36 577 -41 977
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7 080 367 7 315 586
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -266 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -167 670 -171 033
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 44 505 4 543
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -123 431 -166 490
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -360 -360
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -360 -360
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -68 674 144 102
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 887 902 7 292 838
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 16 110 439 8 817 601
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 22 998 341 16 110 439
Страница была полезной?