Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
БИК
44579520
Почтовый адрес
115035, г.Москва, Кадашевская наб., 26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 189 520 | 93 477 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 490 759 | 278 627 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -231 323 | -138 359 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 38 062 | 18 085 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 030 | -3 571 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 526 | -1 492 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 85 909 | 24 654 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 650 | 53 528 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -146 684 | -127 746 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 297 | -10 249 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 71 328 | 364 471 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 393 | -2 895 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 834 290 | -137 096 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 650 534 | -896 418 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 083 | -1 637 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -144 720 | 458 620 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 83 588 | 26 208 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 964 936 | 907 555 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 104 | 8 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 140 | 1 634 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 260 848 | 457 948 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -490 | -4 293 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 847 | 4 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 357 | -4 289 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -65 779 | -16 934 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 195 426 | 436 725 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 773 911 | 337 186 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 969 337 | 773 911 |
Страница была полезной?