Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО

Регистрационный номер

2923

БИК

44552679

Почтовый адрес

119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.40 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	52 023	4 849
1.1.1	Проценты полученные	70 802	79 141
1.1.2	Проценты уплаченные	-20 933	-19 185
1.1.3	Комиссии полученные	12 903	13 241
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 243	-1 319
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 217	-732
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	50 510	-710
1.1.8	Прочие операционные доходы	695	559
1.1.9	Операционные расходы	-56 679	-64 454
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 249	-1 692
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-37 162	-194 668
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-9 136	-10 347
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-201 571	-9 952
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	193 416	-325 891
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 258	24 903
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	19 639	110 690
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-40 611	16 488
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-157	-559
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	14 861	-189 819
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-30 012	-1 947
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	62 788
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-259	-126
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 224	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-29 047	60 715
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	54 100
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	54 100
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-37 190	13 071
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-51 376	-61 933
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	242 748	304 716
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	191 372	242 783

Страница была полезной?