Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПрестижКредитБанк»
Регистрационный номер
2922
БИК
48268751
Почтовый адрес
368600, Россия, Республика Дагестан, г.Дербент, пер. Чапаева, д. 23а.
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 273 | 16 372 |
1.1.1 | Проценты полученные | 31 411 | 29 440 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 522 | -3 044 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 17 986 | 13 983 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 494 | -714 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 89 | 131 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 964 | 108 |
1.1.9 | Операционные расходы | -31 525 | -20 828 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 636 | -2 704 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 770 | -20 944 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -940 | -680 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 037 | -45 935 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -198 | 421 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | ||
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 730 | 24 794 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | ||
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 675 | 456 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 503 | -4 572 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -861 | -25 357 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | ||
2.7 | Дивиденды полученные | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -861 | -25 357 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 75 960 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 75 960 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -77 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 565 | 46 031 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 180 706 | 134 675 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 187 271 | 180 706 |
Страница была полезной?