• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
«НОТА-Банк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 254 733 1 419 018
1.1.1 Проценты полученные 4 433 010 2 723 198
1.1.2 Проценты уплаченные -2 035 150 -764 678
1.1.3 Комиссии полученные 600 233 640 893
1.1.4 Комиссии уплаченные -74 735 -70 616
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 22 755 58 999
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 84 191 174 924
1.1.8 Прочие операционные доходы 5 427 96 721
1.1.9 Операционные расходы -1 489 984 -1 115 370
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -291 014 -325 053
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 345 757 5 301 211
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 303 549 -496 719
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 674 372 3 187 317
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -13 413 552 -16 856 277
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -29 246 10 879
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 3 243 586 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 505 576 -1 668 088
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 15 213 755 20 284 814
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 853 011 1 000 196
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 0 -160 911
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9 600 490 6 720 229
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -61 014 141 -5 772 520
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 60 172 175 961 310
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -119 467 -428 698
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -108 316
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -961 541 -5 239 592
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 929 800 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 929 800 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -102 552 43 907
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 466 197 1 524 544
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 115 265 4 590 721
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 15 581 462 6 115 265
Страница была полезной?