• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭРГОБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856
БИК
44525861
Почтовый адрес
109012, Москва, Старопанский пер., д. 4 стр.1, 2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 42 080 34 982
1.1.1 Проценты полученные 183 326 97 932
1.1.2 Проценты уплаченные -40 849 -22 314
1.1.3 Комиссии полученные 25 323 18 197
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 115 -5 417
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 483 -186
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -1
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 692 12 684
1.1.8 Прочие операционные доходы 12 114 6 565
1.1.9 Операционные расходы -125 408 -82 983
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -11 520 10 505
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 325 052 -108 981
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -10 698 -5 861
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -649 594 7 037
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -904 660 -177 107
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -33 515 -3 622
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 520 542 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 454 1 454
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 258 069 63 173
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 179 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 148 188 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 005 5 945
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 367 132 -73 999
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -7 500
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 -26 152
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 968 -64
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 -1
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9 967 -33 717
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 862 10 878
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 355 303 -96 838
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 75 600 172 438
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 430 903 75 600
Страница была полезной?