Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
БИК
44585184
Почтовый адрес
127473, г. Москва, Суворовская пл., д.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 519 154 | 2 336 888 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 635 040 | 10 200 353 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 229 508 | -4 570 412 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 239 830 | 1 292 769 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -198 309 | -227 705 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 285 937 | 319 376 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 161 169 | 48 802 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 105 811 | -4 370 257 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -269 172 | -356 038 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -150 368 | -1 459 347 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 409 634 | 321 327 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -40 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 496 748 | -5 158 565 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 182 351 | 190 065 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 910 519 | -3 668 985 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 304 598 | 7 799 772 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 751 | -858 953 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 965 | -84 008 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 368 786 | 877 541 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 402 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 | -8 857 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 93 729 | 51 004 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 289 072 | -450 410 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 77 274 | 75 285 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 381 | 660 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 100 288 | -332 318 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -302 502 | -57 531 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -34 004 | 487 692 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 972 028 | 7 484 336 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 938 024 | 7 972 028 |
Страница была полезной?