Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер
2618
БИК
44552632
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 896 842 | 375 499 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 350 645 | 3 171 369 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 065 162 | -1 503 023 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 213 740 | 173 389 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -30 056 | -30 734 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -100 853 | -104 891 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -59 504 | 37 678 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 219 879 | 248 090 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 389 418 | -1 549 628 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -242 429 | -66 751 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 790 629 | -1 194 984 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -97 049 | -272 818 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 080 213 | 58 871 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 169 719 | -9 949 169 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 393 | 2 354 395 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 018 322 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -862 846 | 975 551 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 859 077 | 9 982 895 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 583 | -2 136 429 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 179 | -2 208 280 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 687 471 | -819 485 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 508 922 | -12 899 486 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 286 888 | 11 507 006 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 282 | -702 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 829 | 5 383 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 229 487 | -1 387 799 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -112 059 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -112 059 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -506 760 | -171 632 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 839 165 | -2 378 916 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 456 068 | 6 834 984 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 295 233 | 4 456 068 |
Страница была полезной?