Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЮНИКОР (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2586
БИК
44583762
Почтовый адрес
129515, г. Москва, ул.1-я Останкинская, д.26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 221 085 | -173 379 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 463 570 | 406 132 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -155 439 | -157 412 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 86 662 | 53 610 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 290 | -15 985 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 575 | 20 095 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 155 373 | 18 009 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -294 929 | -473 395 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 437 | -24 433 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -287 672 | -4 707 430 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 922 | 42 937 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -970 410 | -94 868 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 319 | 405 664 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 233 193 | -1 834 925 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 635 036 | -3 203 867 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -196 176 | -29 972 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 918 | 7 601 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -66 587 | -4 880 809 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -127 912 | 7 846 461 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 58 755 | -3 749 974 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -78 067 | -17 491 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 545 | 2 924 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -145 679 | 4 081 920 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 684 | -8 761 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -211 582 | -807 650 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 561 603 | 1 369 253 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 350 021 | 561 603 |
Страница была полезной?