Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК, закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2537
БИК
44585551
Почтовый адрес
123022, г.Москва, Б.Предтеченский пер., д.22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 716 | 60 775 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 215 127 | 222 198 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -85 560 | -67 844 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 789 | 40 531 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 849 | -10 374 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 939 | -52 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 003 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -12 289 | 19 872 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 44 002 | 78 450 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -175 248 | -210 179 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 195 | -12 830 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 80 645 | 29 356 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 374 | 4 667 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -373 | -27 936 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -61 143 | -220 670 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 160 | 5 685 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -33 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 195 684 | 331 882 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 149 | -24 851 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 840 | -6 421 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 87 361 | 90 131 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -141 922 | -138 165 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 51 429 | 87 071 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -673 | -576 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 221 | 1 426 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -89 945 | -50 244 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 729 | -19 008 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -15 313 | 20 879 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 205 601 | 184 722 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 190 288 | 205 601 |
Страница была полезной?