Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЭНЕРГОПРОМБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2248
БИК
44585164
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -27 978 | -15 384 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 148 485 | 101 271 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -75 345 | -14 700 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 253 | 17 668 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 470 | -1 888 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 190 | -321 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 760 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 568 | -7 057 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 520 | 5 566 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -123 176 | -111 710 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 623 | -4 973 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 634 062 | 145 970 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 513 | -4 589 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 10 418 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 569 859 | -923 542 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 009 | -1 311 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 94 200 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 80 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -235 976 | 925 257 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 71 289 | 163 485 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 168 | -23 748 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 606 084 | 130 586 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 837 643 | -1 577 317 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 446 504 | 1 378 282 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -760 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -884 | -168 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -392 023 | -199 963 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 36 960 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 36 960 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 373 | 15 504 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 210 688 | -16 913 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 223 775 | 240 688 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 434 463 | 223 775 |
Страница была полезной?