Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк» АЛЕФ-БАНК"
Регистрационный номер
2119
БИК
44552200
Почтовый адрес
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 394 367 | 324 782 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 912 703 | 767 804 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -330 306 | -272 131 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 145 256 | 112 768 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 847 | -19 428 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 249 | -46 020 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 562 | 54 811 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 49 067 | 31 126 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -323 157 | -258 673 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -45 662 | -45 474 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -768 307 | 1 124 117 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 558 | -53 285 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -921 508 | 464 584 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 799 803 | -3 090 521 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 52 599 | 73 434 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 882 348 | 316 503 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 164 191 | -272 729 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 332 679 | 2 771 012 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 025 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -461 038 | 914 658 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 758 | 462 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -373 940 | 1 448 899 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -244 809 | -1 393 078 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 292 863 | 1 300 142 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 520 | 4 891 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 626 | 1 561 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 40 160 | -86 484 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -148 081 | 81 067 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -481 861 | 1 443 482 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 824 295 | 1 380 813 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 342 434 | 2 824 295 |
Страница была полезной?