Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер
1745
БИК
49401814
Почтовый адрес
426008,УР,г.Ижевск, ул.Пушкинская,268
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 593 489 | 480 966 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 088 182 | 1 529 207 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -943 329 | -649 768 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 149 313 | 136 450 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 017 | -17 414 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -37 323 | -15 064 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 9 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 480 | 19 039 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 240 | 24 690 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -640 451 | -505 833 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -53 606 | -40 350 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 854 676 | 832 476 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 850 | -64 518 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -747 110 | -274 118 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 872 172 | -3 493 889 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 759 | 136 987 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 750 000 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 317 765 | 716 713 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 370 367 | 3 899 287 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 95 500 | 51 190 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 935 | -139 176 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 448 165 | 1 313 442 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -46 494 | -48 202 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 | 1 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 279 | -48 018 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 53 876 | 66 367 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 290 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 590 | -29 852 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 854 | -7 075 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 405 721 | 1 276 515 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 572 125 | 2 295 610 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 977 846 | 3 572 125 |
Страница была полезной?