• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер
1460
БИК
41012718
Почтовый адрес
675000 г.Благовещенск пер.Святителя Иннокения 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 649 378 3 962 366
1.1.1 Проценты полученные 33 161 632 20 382 725
1.1.2 Проценты уплаченные -14 098 480 -7 793 861
1.1.3 Комиссии полученные 8 951 309 4 688 928
1.1.4 Комиссии уплаченные -696 339 -371 772
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -144 979 15 970
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -195 12 490
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 298 326 685 610
1.1.8 Прочие операционные доходы 278 278 123 518
1.1.9 Операционные расходы -15 756 935 -12 423 989
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -2 343 239 -1 357 253
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -8 412 432 -1 314 887
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -841 345 -720 057
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 414 346 -2 850 954
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -78 080 462 -37 372 374
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 145 279 -304 027
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 3 461 990 3 011 710
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 677 617 744 186
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 60 367 690 33 492 556
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5 999 879 1 994 408
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 271 266 689 665
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 236 946 2 647 479
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -40 658 233 041
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 496 851 3 247 549
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 188 103 63 168
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 262 790
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -694 423 -764 790
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 176 944 101 698
2.7 Дивиденды полученные 0 205 356
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 126 817 3 348 812
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 012 057 2 063 400
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 -1 038 311
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 1 038 311 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 6 050 368 1 025 089
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 108 786 -1 508 127
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 522 917 5 513 253
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 12 098 773 6 585 520
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 20 621 690 12 098 773
Страница была полезной?