Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новгородский универсальный коммерческий банк «Новобанк»
Регистрационный номер
1352
БИК
44959746
Почтовый адрес
173003,Великий Новгород, наб.реки Гзень,11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 133 553 | 100 074 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 331 629 | 284 705 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -160 763 | -155 779 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 106 604 | 127 702 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 824 | -5 711 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 166 | 740 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 068 | 16 673 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 026 | 10 592 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -155 457 | -152 865 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 896 | -25 983 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -137 902 | 458 383 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 264 | -17 112 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 491 | -1 003 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 48 765 | -193 928 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 857 | 11 476 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -162 496 | 653 703 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 441 | 5 247 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 349 | 558 457 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -772 448 | -1 180 819 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 811 769 | 571 502 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -65 454 | -90 663 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 869 | 6 623 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 468 | 159 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 796 | -693 198 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -23 | -27 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -23 | -27 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 196 | -12 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -22 972 | -134 780 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 287 001 | 421 781 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 264 029 | 287 001 |
Страница была полезной?