• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142,г.Екатеринбург, ул.Чапаева,3А

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 124 609 -42 078
1.1.1 Проценты полученные 286 336 228 849
1.1.2 Проценты уплаченные -129 357 -92 181
1.1.3 Комиссии полученные 275 358 186 180
1.1.4 Комиссии уплаченные -41 656 -31 130
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -1 973 -21 523
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 104 718 -21 715
1.1.8 Прочие операционные доходы 11 741 15 197
1.1.9 Операционные расходы -349 176 -290 790
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -31 382 -14 965
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 945 005 812 422
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 51 153 -70 724
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 103 975 279 620
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 293 846 -558 807
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 391 -19 819
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 18 663 290 677
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 550 856 783 923
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -81 942 92 915
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 12 845 14 637
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 069 614 770 344
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -4 079 196 -241 582
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 3 221 043 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -130 033 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -35 559 -111 842
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 274 11 133
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 023 471 -342 291
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -35 445 49 406
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 698 477 459
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 355 510 878 051
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 366 208 1 355 510
Страница была полезной?