Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «НОВОЕ ВРЕМЯ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3492
БИК
44599115
Почтовый адрес
Россия 109028, г.Москва ул. Воронцово Поле, д. 5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 120 379 | 17 201 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 183 551 | 132 368 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -64 717 | -31 356 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 452 | 16 706 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 869 | -2 450 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 502 | -2 493 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 78 442 | 8 055 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 188 | 7 018 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -90 758 | -103 418 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 408 | -7 229 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -921 263 | 1 602 664 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 180 | -6 543 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -246 772 | 411 647 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -350 912 | -486 676 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 99 580 | -62 277 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 297 | -174 479 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -744 308 | 1 666 426 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 77 790 | 254 217 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 250 242 | 349 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -800 884 | 1 619 865 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 30 171 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -760 | -6 749 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 403 | 3 366 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -357 | 26 788 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -79 365 | 27 970 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -880 606 | 1 674 623 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 769 393 | 94 770 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 888 787 | 1 769 393 |
Страница была полезной?