Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Межотраслевая банковская корпорация» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3471
БИК
44525650
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -16 910 | 48 157 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 78 061 | 101 302 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -21 542 | -47 014 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 198 | 869 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 966 | -11 233 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 805 | -10 429 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 97 847 | 138 658 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 56 898 | 75 204 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -179 411 | -166 012 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 190 | -33 188 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -226 053 | 145 636 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 407 | -18 584 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 976 486 | -329 908 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -251 870 | -213 439 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 112 | 315 448 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -240 679 | 240 679 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -528 888 | 68 683 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -237 839 | 93 666 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 39 442 | -10 909 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -242 963 | 193 793 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 065 | -6 577 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 767 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 702 | -6 577 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 038 | 19 444 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -248 299 | 206 660 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 262 738 | 56 078 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 14 439 | 262 738 |
Страница была полезной?