Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Дил-банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3384
БИК
44583376
Почтовый адрес
125284,Москва, Ленинградский проспект, д.31А, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -81 519 | 29 821 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 573 879 | 398 149 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -261 497 | -118 378 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 158 | 16 497 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 101 | -3 847 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 786 | -1 286 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 443 | 4 833 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 152 850 | 6 666 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -498 320 | -233 356 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -71 145 | -39 457 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 754 186 | -7 256 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 973 | -55 130 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 716 718 | -17 349 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -49 367 | -1 515 419 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 782 | 68 150 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -74 682 | -85 927 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 177 567 | 1 849 107 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -150 510 | -569 591 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -419 295 | 318 903 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 672 667 | 22 565 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 064 264 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 076 328 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 388 | 34 640 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 65 | 211 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 701 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 558 | 34 851 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 974 | -2 434 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 631 135 | 54 982 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 771 766 | 716 784 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 402 901 | 771 766 |
Страница была полезной?