• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (ООО)
Регистрационный номер
3286
БИК
48209964
Почтовый адрес
РД,г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова,39а

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 260 536 187 570
1.1.1 Проценты полученные 693 893 539 933
1.1.2 Проценты уплаченные -382 851 -296 033
1.1.3 Комиссии полученные 131 769 95 649
1.1.4 Комиссии уплаченные -19 074 -12 646
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 44 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -4 245 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 15 371 13 029
1.1.8 Прочие операционные доходы 36 007 23 707
1.1.9 Операционные расходы -162 134 -138 726
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -48 244 -37 343
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 405 244 167 067
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 920 -25 336
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -30 258 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 236 151 -721 002
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 21 589 -47 472
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -8 202 62 144
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 639 062 867 177
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 48 500 30 300
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -10 376 1 256
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 665 780 354 637
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -13 499 -296 782
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 296 523
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 765 -16 636
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 215 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -23 049 -16 895
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 100 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -135 012 -65 776
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -35 012 -65 776
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 826 -1 354
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 608 545 270 612
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 362 818 1 092 206
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 971 363 1 362 818
Страница была полезной?