Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (ООО)
Регистрационный номер
3286
БИК
48209964
Почтовый адрес
РД,г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова,39а
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 260 536 | 187 570 |
1.1.1 | Проценты полученные | 693 893 | 539 933 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -382 851 | -296 033 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 131 769 | 95 649 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 074 | -12 646 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 245 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 371 | 13 029 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 36 007 | 23 707 |
1.1.9 | Операционные расходы | -162 134 | -138 726 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -48 244 | -37 343 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 405 244 | 167 067 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 920 | -25 336 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 258 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 236 151 | -721 002 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 589 | -47 472 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 202 | 62 144 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 639 062 | 867 177 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 500 | 30 300 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 376 | 1 256 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 665 780 | 354 637 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 499 | -296 782 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 296 523 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 765 | -16 636 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 215 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 049 | -16 895 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -135 012 | -65 776 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -35 012 | -65 776 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 826 | -1 354 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 608 545 | 270 612 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 362 818 | 1 092 206 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 971 363 | 1 362 818 |
Страница была полезной?