Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
3205
БИК
44579591
Почтовый адрес
109004, Москва, Большой Дровяной пер, д.7/9, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 539 930 | 492 749 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 977 341 | 1 329 326 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -995 475 | -673 120 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 285 260 | 210 711 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 037 | -15 277 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -73 179 | 2 156 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 155 700 | 122 695 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 65 435 | 116 417 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -744 690 | -517 172 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -111 425 | -82 987 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 586 388 | 3 247 166 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 437 | -96 765 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -29 807 | -1 019 768 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 813 160 | -593 027 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -339 667 | 170 876 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 189 811 | -12 001 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 568 018 | 4 831 625 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -34 534 | 13 438 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -75 612 | -47 212 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 046 458 | 3 739 915 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -19 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 000 | 440 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -135 064 | -166 768 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 837 | 705 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 227 | 273 918 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 437 704 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 437 704 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 416 | 11 147 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 656 397 | 4 024 980 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 537 672 | 2 512 692 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 881 275 | 6 537 672 |
Страница была полезной?