Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк „Татфондбанк“
Регистрационный номер
3058
БИК
49205815
Почтовый адрес
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, д.43/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 161 740 | 1 357 164 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 329 748 | 5 327 995 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 754 754 | -4 313 956 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 932 902 | 703 497 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -257 373 | -233 285 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 43 297 | 2 525 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -371 429 | 100 228 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 446 931 | 2 209 682 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 000 002 | -2 284 972 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -207 580 | -154 550 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -998 098 | 1 664 450 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -189 474 | -345 196 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 162 473 | -1 294 153 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 852 123 | -11 393 802 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 738 478 | -2 047 059 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 597 394 | 3 517 343 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 863 396 | 2 623 797 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 128 597 | 8 273 957 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 374 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 306 196 | 2 362 659 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 48 493 | -33 096 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 163 642 | 3 021 614 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 100 707 | -817 442 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 150 | 18 385 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 154 | -6 084 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -309 241 | -192 199 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 166 | 4 118 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 406 786 | -993 222 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 300 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 300 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 170 | 20 649 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 030 686 | 2 049 041 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 189 317 | 3 140 276 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 220 003 | 5 189 317 |
Страница была полезной?