Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОФРИНО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

БИК

44525375

Почтовый адрес

125009, г.Москва, Леонтьевский пер., д.2А, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 334	129 573
1.1.1	Проценты полученные	727 695	595 371
1.1.2	Проценты уплаченные	-419 091	-311 959
1.1.3	Комиссии полученные	18 719	13 073
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 583	-1 991
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 971	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-4 367	35 896
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 592	18 194
1.1.9	Операционные расходы	-268 370	-196 547
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-29 232	-22 464
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-82 196	-130 339
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-31 678	-66 386
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 310 600	-1 000 213
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	12 193	-25 315
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-24 962	-45 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 206 744	1 006 596
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	60 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 107	-21
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-60 862	-766
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	3 072	10 777
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 021	-5 916
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	617
2.7	Дивиденды полученные	131	97
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 818	5 575
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9 600	-4 105
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-54 080	704
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	206 070	205 366
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	151 990	206 070

Страница была полезной?