Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Славянский кредит» (ООО)
Регистрационный номер
2960
БИК
44585788
Почтовый адрес
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 95 380 | 175 644 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 498 352 | 645 016 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -175 078 | -199 074 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 84 450 | 82 365 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 558 | -21 931 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 327 | 27 470 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 103 812 | 30 375 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 281 | 9 002 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -329 230 | -337 903 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -89 976 | -59 676 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -741 678 | 67 291 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 941 | -34 164 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 935 | -62 181 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -376 757 | -300 983 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 820 | 133 594 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -260 534 | 152 063 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -79 006 | 176 666 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 567 | 2 296 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -646 298 | 242 935 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 16 450 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 887 | -5 852 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 569 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 563 | -5 283 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 300 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 300 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 85 072 | -68 538 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -565 963 | 169 114 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 931 358 | 1 762 244 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 365 395 | 1 931 358 |
Страница была полезной?