Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2948
БИК
46015938
Почтовый адрес
344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 188а/47/221
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 419 | 22 471 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 169 385 | 135 810 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -86 198 | -67 710 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 69 610 | 61 508 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 480 | -13 353 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -45 | 136 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 651 | 10 668 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 686 | 3 219 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -116 386 | -100 237 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 804 | -7 570 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 15 317 | -100 722 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 209 | -6 461 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 922 | -7 089 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -92 746 | -169 914 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 968 | 38 543 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 78 | 198 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 106 162 | 10 391 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 444 | 33 590 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 698 | 20 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 62 736 | -78 251 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -41 312 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 342 | 2 198 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 392 | -1 449 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 363 | 4 023 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 999 | 4 772 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -26 640 | -22 122 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -26 640 | -22 122 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 858 | 1 411 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 239 | -94 190 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 240 203 | 334 393 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 246 442 | 240 203 |
Страница была полезной?