Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2903
БИК
44585576
Почтовый адрес
105064, г. Москва, Земляной вал, д.36, стр. 2-2а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 715 | 149 795 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 332 390 | 274 686 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -148 998 | -86 526 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 556 | 15 666 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -917 | -997 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -45 526 | 55 971 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 739 | 260 084 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -91 923 | -363 904 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 606 | -5 185 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 003 442 | -139 748 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 200 | -51 614 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -384 276 | -220 838 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 558 | -2 917 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 40 242 | 38 756 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 322 410 | 97 249 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 50 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -292 | -384 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 059 157 | 10 047 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 973 | -890 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 973 | -890 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -89 852 | -20 544 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 967 332 | -11 387 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 666 870 | 678 257 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 634 202 | 666 870 |
Страница была полезной?