Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2763
БИК
44583267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 532 534 | 1 646 705 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 115 303 | 7 261 634 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 728 518 | -4 641 865 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 186 870 | 1 027 998 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -206 838 | -146 102 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -200 067 | -15 502 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -519 556 | 374 798 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 376 607 | 1 349 354 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 178 683 | -3 439 435 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -312 584 | -124 175 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 424 689 | 1 725 626 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 125 037 | -1 775 868 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 953 853 | -2 231 141 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 423 037 | -23 276 071 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 801 680 | 2 510 350 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -841 934 | 6 006 700 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -951 407 | 6 241 898 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 062 858 | 15 674 880 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -245 379 | 414 270 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -927 772 | -2 041 867 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -129 210 | 202 475 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 957 223 | 3 372 331 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 940 111 | -8 194 860 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 447 586 | 7 273 062 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -724 989 | -505 550 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 666 | 97 168 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 215 848 | -1 330 178 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 998 660 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 998 660 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -52 555 | 28 187 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 687 480 | 2 070 340 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 463 261 | 3 392 921 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 150 741 | 5 463 261 |
Страница была полезной?