Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк»(ОАО АК «БайкалБанк»
Регистрационный номер
2632
БИК
48142736
Почтовый адрес
Россия,670034,Республика бурятия,г.Улан-Удэ,ул.Красноармейская,28
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 212 449 | 96 916 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 777 769 | 573 198 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -409 061 | -373 167 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 378 153 | 293 276 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -51 751 | -33 501 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 259 | -466 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 188 | 14 749 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 388 135 | 1 989 760 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 847 244 | -2 347 039 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -37 481 | -19 894 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -631 255 | 472 413 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 254 | -45 521 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 886 | 51 310 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 360 356 | -1 202 884 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 244 561 | -216 152 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 357 000 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 83 359 | -6 243 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 876 952 | 1 882 162 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 148 401 | -186 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 968 | 9 927 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -418 806 | 569 329 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -71 796 | -464 200 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 405 704 | 359 442 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 757 | -159 718 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 011 | 38 397 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 906 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 141 162 | -223 173 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 80 400 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 80 400 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -90 659 | -5 365 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -287 903 | 390 791 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 827 817 | 1 437 026 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 539 914 | 1 827 817 |
Страница была полезной?