Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии
Регистрационный номер
2594
БИК
44525217
Почтовый адрес
125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 453 082 | 24 866 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 218 688 | 1 184 001 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -780 760 | -695 330 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 448 715 | 439 079 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -94 836 | -92 821 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 535 860 | -20 372 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 743 | 758 573 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 813 356 | 702 143 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 494 810 | -1 872 618 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -233 874 | -377 789 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 102 068 | -977 068 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 115 193 | -277 397 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -779 524 | -3 796 433 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 19 245 224 | 1 794 195 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 256 225 | 270 582 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 668 065 | -788 872 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 799 230 | 1 924 951 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 589 736 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 654 959 | -104 094 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 555 150 | -952 202 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 362 338 | -1 225 078 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 326 254 | 1 431 310 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 591 | -39 915 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 443 | 1 960 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 077 232 | 168 277 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 856 774 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 856 774 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -202 959 | -97 563 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -581 815 | -881 488 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 662 855 | 5 544 343 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 081 040 | 4 662 855 |
Страница была полезной?