Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВЕК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2299
БИК
44585742
Почтовый адрес
123242, г.Москва, ул.Малая Грузинская д.10 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 209 940 | 140 547 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 462 581 | 324 317 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -114 375 | -77 351 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 35 249 | 34 659 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 772 | -4 319 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 300 | -32 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -101 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 613 | 15 358 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 515 | 8 990 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -174 198 | -137 504 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 973 | -23 470 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -37 839 | 421 149 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 588 | -18 679 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -274 | -4 798 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -944 544 | -1 112 887 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 658 | 13 173 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -33 175 | 19 673 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 952 058 | 1 530 180 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 342 | -5 513 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 172 101 | 561 696 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -797 | -46 120 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 314 | 593 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -483 | -45 527 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 446 | 780 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 157 171 | 516 949 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 997 446 | 480 497 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 154 617 | 997 446 |
Страница была полезной?