Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер
2093
БИК
41806791
Почтовый адрес
400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 158 382 | 161 052 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 777 467 | 609 542 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -411 696 | -296 754 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 127 573 | 136 025 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 593 | -12 913 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -488 | -257 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 124 | 16 706 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 056 | 6 321 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -299 722 | -256 998 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 339 | -40 620 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -604 734 | 930 914 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 699 | -49 605 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 974 413 | -2 132 227 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 367 | -19 694 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 122 373 | 45 719 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 313 357 | 3 077 998 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 869 | -4 304 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 116 | 13 027 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -446 352 | 1 091 966 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -545 843 | -635 578 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 364 661 | 278 464 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 597 | -10 984 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 984 | 334 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -175 795 | -367 764 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 320 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 320 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 053 | 655 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -430 880 | 724 857 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 144 507 | 419 650 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 713 627 | 1 144 507 |
Страница была полезной?