Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1968
БИК
44585526
Почтовый адрес
115035, Москва, улица Садовническая, дом 46, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 229 513 | 110 044 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 876 963 | 502 819 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -460 289 | -233 389 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 133 809 | 82 292 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 796 | -11 134 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 603 | -5 343 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 66 935 | 57 911 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 099 | 4 645 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -297 140 | -250 049 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -68 465 | -37 708 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 009 179 | -212 216 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 203 | -33 879 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -59 795 | 33 816 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 945 144 | -2 156 735 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 003 | -99 240 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 45 566 | -50 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 919 298 | 1 999 661 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 097 758 | 87 915 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 702 | 6 246 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 238 692 | -102 172 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -70 629 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 254 | 70 491 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -156 508 | 11 146 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 410 | 418 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -148 844 | 11 426 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 312 | -16 901 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 131 160 | -107 647 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 336 297 | 1 443 944 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 467 457 | 1 336 297 |
Страница была полезной?