Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытие Акционерное Общество «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
1680
БИК
44030882
Почтовый адрес
191186, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 791 157 | -1 329 894 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 602 200 | 1 266 921 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 436 000 | -846 225 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 278 650 | 270 557 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -100 923 | -70 525 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -198 041 | -6 386 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 358 797 | -1 158 147 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 310 244 | 220 142 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -883 302 | -766 197 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -140 468 | -240 034 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 305 841 | 447 135 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -188 643 | -304 523 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 019 941 | 988 759 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 598 573 | -20 750 815 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -81 396 | -20 467 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 631 881 | 1 077 624 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -427 767 | 19 580 624 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -279 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 293 | -124 067 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 096 998 | -882 759 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 999 524 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 026 | -12 940 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 114 | 814 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 006 436 | -12 126 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -661 414 | -289 230 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -661 414 | -289 230 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 401 935 | 15 944 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 831 083 | -1 168 171 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 275 331 | 7 443 502 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 106 414 | 6 275 331 |
Страница была полезной?