Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Уральский межрегиональный банк»
Регистрационный номер
1441
БИК
46577912
Почтовый адрес
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д,3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 119 267 | 86 983 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 266 705 | 165 691 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -91 442 | -39 179 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 684 | 21 753 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 139 | -4 091 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 965 | 33 000 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 080 | -6 982 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 637 | 7 897 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -66 908 | -58 267 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -29 315 | -32 839 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -31 907 | 565 060 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 447 | -4 722 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -413 640 | -349 791 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 98 313 | -134 311 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 485 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -197 638 | 1 053 055 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -495 | 829 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 87 360 | 652 043 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 309 385 | -624 602 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 648 068 | 107 062 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 797 | -259 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 763 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 157 519 | 347 900 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -508 832 | -169 899 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 000 | -200 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 000 | -200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 988 | 1 429 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -529 460 | 283 573 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 696 381 | 412 808 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 166 921 | 696 381 |
Страница была полезной?