Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Российский Коммерческий Банк Росбизнесбанк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
1405
БИК
44552676
Почтовый адрес
115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 214 | 98 158 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 193 171 | 202 746 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -90 829 | -66 517 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 845 | 35 455 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 573 | -4 412 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 32 | 42 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 512 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 402 | 22 476 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 455 | 3 081 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -92 495 | -85 620 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 306 | -9 093 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 75 819 | -368 192 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 628 | -17 109 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -132 275 | -542 975 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 082 | -2 440 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -237 281 | 88 130 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 482 749 | 106 406 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 336 | -204 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 143 033 | -270 034 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -150 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 418 | 20 082 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 713 | 1 272 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 61 295 | 21 204 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 854 | 13 651 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 175 474 | -235 179 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 456 159 | 691 338 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 631 633 | 456 159 |
Страница была полезной?