Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
БИК
45004850
Почтовый адрес
630054, г.Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 293 012 | 746 221 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 352 921 | 2 167 311 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 389 995 | -740 727 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 807 165 | 597 481 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -117 473 | -88 569 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 361 | 2 114 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 413 | -76 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 116 723 | 96 316 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 89 171 | 15 846 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 297 863 | -1 134 815 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -265 689 | -167 660 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -768 065 | -1 271 111 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -115 636 | -91 003 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -190 464 | -368 836 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 911 718 | -5 918 336 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -252 946 | 35 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -117 398 | -41 556 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 776 746 | 5 010 468 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 60 245 | 88 502 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 894 | 49 615 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 524 947 | -524 890 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -230 099 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 175 | 196 382 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -222 676 | -551 116 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 536 611 | 818 382 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 116 | -60 409 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 092 | 59 156 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 307 086 | 232 296 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -88 585 | -48 423 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -88 585 | -48 423 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 230 | 1 320 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 753 678 | -339 697 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 764 505 | 2 104 202 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 518 183 | 1 764 505 |
Страница была полезной?