Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Балтийский Банк»
Регистрационный номер
128
БИК
44552787
Почтовый адрес
107031, г.Москва, ул.Рождественка, д.17, корп.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 504 076 | -494 308 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 780 690 | 4 043 982 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 465 965 | -3 522 563 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 800 096 | 775 162 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -270 963 | -182 363 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -66 660 | -32 986 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 197 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 165 730 | 191 166 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 947 087 | 1 670 393 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 069 691 | -3 121 346 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -316 248 | -318 950 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 014 781 | -1 676 220 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -67 647 | -389 249 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 494 490 | -1 272 187 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 728 650 | -9 906 243 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 787 754 | 196 093 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -21 748 | 28 524 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 620 247 | 9 444 771 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -115 472 | 100 541 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 123 433 | 121 530 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 510 705 | -2 170 528 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 976 | -632 394 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 689 014 | 161 994 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 82 074 | 71 993 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 582 886 | -99 902 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 942 829 | 262 418 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 258 | 1 678 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 127 313 | -234 213 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 281 | 2 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 281 | 2 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 928 | -44 962 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 609 961 | -2 449 701 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 429 608 | 11 879 309 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 12 039 569 | 9 429 608 |
Страница была полезной?