Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Окский»
Регистрационный номер
1118
БИК
41718737
Почтовый адрес
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул.Октябрьская, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 154 633 | 49 489 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 291 912 | 98 744 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -119 314 | -17 262 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 83 567 | 82 638 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 404 | -4 291 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 124 | 2 875 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 164 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 156 819 | 25 961 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 061 | 3 712 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -227 658 | -133 770 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 226 | -9 282 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -408 267 | 1 715 479 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 696 | 11 222 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -528 940 | -78 833 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 352 576 | -560 615 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 466 | -11 437 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 646 531 | 106 064 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 669 928 | 2 294 692 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 189 219 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 733 | -23 170 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -253 634 | 1 764 968 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -451 066 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 148 046 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -164 430 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 138 | -14 932 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 284 | 1 036 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -470 304 | -13 896 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 925 | -43 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -745 863 | 1 951 029 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 261 038 | 310 009 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 515 175 | 2 261 038 |
Страница была полезной?