Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Гефест»

Регистрационный номер

1046

БИК

42822729

Почтовый адрес

171506 Тверская обл. г. Кимры ул. Урицкого д. 19

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	25 756	17 903
1.1.1	Проценты полученные	44 350	30 937
1.1.2	Проценты уплаченные	-577	-660
1.1.3	Комиссии полученные	15 974	16 892
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 273	-1 154
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	662	86
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 666	1 306
1.1.9	Операционные расходы	-29 345	-25 201
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 701	-4 303
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5 852	-152 368
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-859	-1 235
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-63 423	-76 999
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1	-48
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	69 982	-74 219
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	153	133
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	31 608	-134 465
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 718	-1 497
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	59	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 659	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	55 000	50 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	55 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-122	-24
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	84 827	-85 986
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	124 438	210 424
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	209 265	124 438

Страница была полезной?