Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
КБ «НАФТАБАНК» Общество с ограниченной ответственностью.
Регистрационный номер
715
БИК
48230716
Почтовый адрес
РД, С.Магарамкент ул.Гагарина.д.4
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 121 838 | 7 310 |
1.1.1 | Проценты полученные | 39 993 | 6 589 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 133 | -623 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 18 722 | 2 910 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -59 | -244 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 83 862 | 1 570 |
1.1.9 | Операционные расходы | -11 075 | -2 716 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 472 | -176 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -57 568 | 26 900 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 097 | -453 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -259 295 | -43 451 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -518 | 15 137 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 000 | 5 000 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 173 072 | 50 807 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 270 | -140 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 64 270 | 34 210 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -82 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 522 | -51 407 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 810 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 17 250 | -51 407 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -57 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -57 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 81 520 | -17 254 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 44 108 | 61 362 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 125 628 | 44 108 |
Страница была полезной?